כיצד ליצור דו"ח כספי. דו"ח כספי הוא שיא של הוצאות וקבלות, נרשם חודשי על טופס מיוחד. בעת יצירת דו"ח כספי, ההוצאות מפורטות וכל התקבולים נרשמים מדי חודש. בסוף שנת הכספים, קל ליצור דו"ח שנתי. דו"ח כספי מסייע לבעלי עסקים לנתח רווח והפסד ויש צורך להשיג מימון.
הפרד את ההוצאות החודשיות שלך לקטגוריות. קטגוריה עבור שירותים יכלול טלפון, חשמל, מים, ביוב ואשפה. קטגוריה עבור החנות יכלול שכר דירה, חכירה או משכנתא, מסים, תחזוקה ותיקונים. קטגוריית הוצאות רכב תכלול הלוואות או חכירות, ביטוח, אגרה, חניה, גז ותיקונים. הוצאות העבודה יכללו שכר, משכורות והטבות. ביטוח קטגוריה יכלול ביטוח רכוש, אחריות, ביטוח בריאות פיצויים עובדים. חומרים, שירותים ואספקה הדרושים להפעלת העסק שלך, כמו גם ציוד משרדי, צריכים להיות בקטגוריה נפרדת.
השווה את סוגי הדוחות הכספיים הזמינים ולבחור אחד זה יהיה הקלה לך לשמור על בסיס חודשי. אם מערכת ההפעלה שלך היא Microsoft, Microsoft Works או Microsoft Office יהיו בעלי טופס דיווח כספי. בעלי עסקים רבים מעדיפים Quicken או Excel כדי ליצור דו"ח כספי, אבל זה עניין של העדפה אישית.
הזן את ההוצאות החודשיות על טופס הדו"ח הכספי בקטגוריה המתאימה. אם יש הוצאה ללא קטגוריה, יש מקום בחלק התחתון של הטופס להוסיף אחד.
זכור להוסיף את ההוצאות ייתכן שתשלם מדי שנה. צור קטגוריה בתחתית דף הדיווח הכספי להוצאות השנתיות. מניחים את הסכום השנתי ששולם בסוגריים לאחר שם ההוצאות; ולאחר מכן לחלק את ההוצאה השנתית על ידי 12 כדי לקבוע מה ההוצאה השנתית היא על בסיס חודשי.
סך ההוצאות החודשיות על ידי הוספתם יחד; הזן את הסכום הכולל של ההוצאות שלך בקטגוריה המתאימה.
הוסף את הקבלות החודשיות שלך והכניס את הסכום הכולל למיקום המתאים בדוח הכספי. רוב בעלי העסקים מעדיפים להפריד את המכירות במזומן מחשבונות לשלם לך על בסיס חודשי. מניחים את הסכום הכולל של המכירות וההכנסות במרחב המתאים.
הפחת את ההוצאות מהסכום הכולל של מכירות במזומן וקבלות חודשיות כדי לקבוע את הרווח החודשי שלך. בסוף השנה הפיננסית שלך, עכשיו דו"ח כספי שנתי קל ליצור, על בסיס הדו"ח הכספי החודשי. דוח רווח והפסד זה יסייע לך בהשגת מימון במידת הצורך.
