דוחות התקציב הם מסמכים חשובים להצלחה הפיננסית של הארגון, על פי מומחים פיננסיים באתר עקרונות החשבונאות. כדי לתכנן את העתיד או להגיב על נושאים ממתינים, בעל עסק צריך גישה מתמדת למידע הדיווח הכספי. כדי לקבל את הערך המרבי מתוך דו"ח חודשי, רבעוני או שנתי תקציב, בעל העסק צריך להבין את החשיבות האישית של כל מסמך.
דוחות חודשיים
דוחות תקצוב חודשי כוללים מידע כגון הוצאות שכר, שירותים אחרים עלויות תקורה במתקן, הכנסה חודשית וכל שינוי בהוצאות מחודש לחודש. תקציב חודשי חשוב כי זה עוזר בעל עסק או מנהל לראות מגמות ההוצאות כי יכול להזיק לחברה ולטפל במגמות האלה לפני שהם יוצאים מכלל שליטה. הדוחות יכולים גם לאפשר ניהול לנתח את העלות של תחזוקת מתקני ולנסות למצוא דרכים להפחית עלויות מחודש לחודש.
דוחות רבעוניים
דוחות רבעוניים הם לעתים קרובות כיצד עסקים להשוות את ההתקדמות שלהם משנה לשנה. דוח התקציב של הרבעון הראשון של השנה הנוכחית מקבל לעומת הדו"ח של הרבעון הראשון של השנה הקודמת כדי לאמוד את ההתקדמות. מנהלים יכולים לזהות תחומים שבהם החברה חוותה בעיות פיננסיות משנה לשנה, ולאחר מכן לטפל בבעיות שלפני פרסום דוח התקציב לרבעון השני. דו"ח רבעוני התקציב יכול לשמש גם כדי לסמן את ההתקדמות של פרויקטים מיוחדים כגון השקעות הון או חוזה מכירות מתמשך כדי לראות איך הם משפיעים על העסק.
דוחות שנתיים
דוחות תקציביים שנתיים מסייעים להראות כיצד הסכמי הרכישה השנתיים עבור שירותי חומרים כגון משלוח או ייצור השפיעו על השורה התחתונה של החברה. כאשר אתה משתמש בדוח תקציב שנתי כדי להשוות את הביצועים של החברה משנה לשנה, אתה יכול לקבל מושג כללי על איך ההכנסות השתנו במהלך השנה, ואתה יכול להשתמש באותם מספרים כדי לעזור התקציב לשנה הקרובה.
משולב
בריאותה הפיננסית של חברה נמדדת באמצעות דוחותיה החודשיים, הרבעוניים והשנתיים. הדו"ח השנתי יכול לתת סקירה מפורטת של ביצועי החברה מהשנה הקודמת, ואת דוחות התקציב הרבעוני יכול לעזור למלא את הפרטים על איך הביצועים נעו. הדוחות החודשיים יכולים לאחר מכן להוסיף קצת בהירות לדוחות הרבעוניים. כאשר נעשה שימוש בתיאום, דוחות תקצוב יכול להיות דרך שלא יסולא בפז עבור בעל עסק כדי לפקח על הבריאות הפיננסית של העסק שלה.
