מה יכולה החברה לעשות עם עודף מזומנים על המאזן?

הדרך הטובה ביותר מבחינה אסטרטגית מבחינה אסטרטגית לקבוע מה החברה יכולה לעשות עם עודף מזומנים על המאזן שלה הוא מתעמק לתוך הצהרה של הארגון על תזרימי המזומנים. זה תקציר פיננסי אומר לך כמה החברה בילה הכולל בתקופה הנסקרת, מה זה doled את הכסף עבור וכמה כסף זה היה בסוף התקופה.

מאזן

אם תסקור את המאזן של החברה, תראה פריטים אחרים לצד מזומנים. כנכס לטווח קצר, מזומנים הופך אותו לרשימת הפריטים העסקיים מתכוונים להשתמש במהלך 12 החודשים הקרובים. כאשר אנשים האוצר אומרים "לטווח קצר", הם מתכוונים שנה אחת; לטווח בינוני ולטווח הארוך תואמות טווחי זמן הנעים בין שנה לשלוש ושלוש עד עשר שנים, בהתאמה. לא חריג הוא שהמונח "לטווח ארוך" מתייחס לתקופה העולה על 10 שנים. נכסים אחרים לזמן קצר כוללים לקוחות חייבים, סחורה וביטוח מראש. מלבד הנכסים, במאזן מוצגים חובות ומשקיעים, הנקראים גם הון עצמי.

לשפר את התפעול

הארגון יכול להשתמש במזומן מצטבר כדי להרחיב את נתח השוק, למשוך לקוחות, לשכור מועמדים המוסמכים לעשות את כל הדברים הדרושים כדי להתרחק מהמתחרים. בכלכלה הגלובלית שבה מזומנים לעתים קרובות כוננים טריז מסחרי בין בעלי יש את לא, עסק שטף בכסף יכול להגדיר קורס שיטתי אסטרטגית כדי לשפר את פעילותה ולהגדיר את עצמה להצלחה מסחרית. מנהיגות מובילה גם יכולה לנצל את השפע הכספי לשלם לספקים בזמן ולטפח קשרים הדוקים יותר עם שותפים עסקיים, כגון ספקי שירות וספקים.

להשקיע בעתיד החברה

ראשי המחלקות יכולים להשתמש בזרם חיובי של הון - שם אחר תמורת מזומנים נוספים - לחידוש המכונות על פני ספקטרום התפעול של החברה, לשיפור תהליכי הייצור, לתחזוקת ציוד הייצור ולהחליפת חומרת המחשב, המתמודדת ללא תקלות עם שיגעון ההתיישנות. הרעיון המרכזי הוא לזהות תחומים שבהם העסק מתעסק באופן מסחרי ועושה הכל כדי לקנות ציוד חדש ולשפר את ביצוע המשימות לאורך זמן. בדוח על תזרימי המזומנים, פעילות ההשקעה מורכבת מרכישות וממכירות של רכוש קבוע, כגון קרקע, ציוד ודירות מסחריות.

גמול משקיעים ומלווים

מנהיגות תאגידי יכול לשים עוד כסף כדי להשתמש טוב על ידי החזר חובות קיימים - צעד חכם כדי להפוך את המלווים מאושרים ולהראות להם כי מנהלים בכירים רציניים לגבי ניהול סיכונים נכונה לטווח ארוך האשראי. הסדרת ההתחייבויות התפעוליות לפני המועד הקבוע משפרת גם את ניקוד האשראי של החברה. גנזך פנימי יכול גם להשתמש במזומן משלים כדי לשלם דיבידנדים ולמנוע יציאת בעלי המניות.