עבור חברה, סוף חודש חשבונות payable נהלים הם חוסכים כסף, כי הם מאפשרים ראשי מחלקות וראשי תפקודית כדי לקבוע כמה העסק חייב ואת להבין את הדרך הטובה ביותר והמהירה ביותר לשלם חשבונות ההפעלה. נהלים אלה כוללים פעילויות מגוונות כמו אימות נתוני ספר החשבונות, ספירת המלאי וקביעת הספקים שיש לשלם תחילה ואילו ספקים יכולים לחכות לתשלום.
בדוק את נתוני ספר החשבונות
בסוף החודש, להעמיק לתוך חשבונות החברה לתשלום החשבונות כדי לקבוע כמה החברה חייבת בסך הכל. ניתן לקבל את סכום ההתחייבות הכולל על ידי סריקה באמצעות סיכומי נתונים שונים, שחלקם כוללים מאזן ניסוי, כתבי עת של ספקים ומאזן. קח את מספר החוב הכולל, להגדיר התחייבויות הספק מלבד המלווים המלווים את הכסף, לקבוע כמה העסק חייב לעובדים ולחשב העברות לשלוח ספקי שירות - כגון בעלי הבית, חברות הביטוח, חברות שירותים קבלני תחזוקה.
ספירת מלאי
ברגע שיש לך סכום אחריות כוללת של החברה, ודא כי כל אחד מרכיביו הוא מדויק. בדיקת הדיוק של נתוני הצהרה משאיל ואת ספק השירות סכומים החיוב קל - פשוט מתייחסים חשבוניות שהעסק קיבל בסוף החודש. אישור כי כסף חייב עבור קבלות מלאי נכונה יכול להיות קצת מסובך - ולכן ייתכן שיהיה עליך הראש למחסנים הארגונית, לגייס את העזרה של מנהלי העבודה האחסון, לספור פריטים המלאי אחד אחד וליישב את הספירה הפיזית עם הסכום שמוצג על חשבונות הספק.
קביעת עדיפות תשלום
אם אתה עובד במחלקת חשבונות החברה של החברה, תקופת סוף החודש עשויה לראות שפע של פעילויות בחשבונית בדיקת, ניתוח וחישובי התשלום. הכן את לוח הזמנים להזדקנות כדי להבין כמה ימים העסק מאחורי תשלומים. שים לב מיוחדת לספקים בקטגוריית "60 הימים שחלפו בשל" ו -90 הימים שחלפו על פניך - אלה הם אלה שמהם אתה עשוי לקבל בקרוב שיחות אוסף אינטימיות, אם עדיין לא. בדוק עם המפקח שלך כדי להגדיר את הרשימה הרשמית של ספקים לשלם על בסיס עדיפות תפעולית או נזילות, ולהעביר את הרשימה למשרד האוצר של החברה.
הכנת דוח זכאים לאחר קבלת תשלומים
לאחר שהחברה משלמת ספקים, אנשי מחלקת החשבונאות בדרך כלל מכינים דוח העברת תשלומים לאחר תשלום כדי להעריך התחייבויות תאגידיות וחושבים על דברים כמו כושר הפירעון, אמינות האשראי וניהול אסטרטגי. הנוהג האחרון חשוב לבדוק כי מעמד האשראי של הארגון הוא חיובי, לטפח קשרים טובים יותר עם ספקים, וכדי להבטיח כי שום תשלום בעבר לא זורק את המוניטין הפיננסי הכולל של החברה off kilter.
