מהי הנוסחה לתחילת מאזן מזומנים בתזרים מזומנים?

כמות הכסף כי העסק שלך יש על היד בתחילת כל תקופה חשבונאית קשורה הרווחים משתקף על דוח הרווח והפסד שלך, אבל הנוסחאות לחישוב שני מספרים אלה הם לא בדיוק אותו דבר. דוח הרווח שלך אומר לך כמה הרווח הרווחת, אבל תזרים המזומנים שלך הצהרה משתמשת נוסחאות כדי להראות כמה הון אתה באמת צריך לעבוד עם, ברגע שאתה דמות פריטים שאינם מופיעים בדוחות ההכנסה שלך, כגון הלוואה הוצאות תשלומים ומזומנים נכנסים ממימון הון.

טיפים

• כמות המזומן יהיה לך זמין כמו יתרת מזומנים ההתחלה עבור כל תקופה שלאחר מכן מכוסה על ידי תזרים המזומנים שלך הוא הסכום שנותר לך בסוף התקופה הקודמת. אם סך כל המזומנים שלך על היד בתחילת ינואר היה 10,000 $, ואתה בילה $ 9,000 על הוצאות עסקיות במהלך החודש, יהיה לך 1,000 $ שמאלה כדי להתחיל בחודש הבא.

נוסחה לתחילת מאזן מזומנים

כדי לחשב את יתרת המזומנים ההתחלתית שלך עבור דוח תזרים מזומנים, הוסף את כל סכומי ההון הזמינים לעסק שלך בתחילת התקופה המכוסה בהצהרה. כלול במזומן בבנק במזומן על היד, אם הסכומים האלה באו ממכירות או הלוואות. נתון זה מייצג את הסכום שיש לך זמין בתחילת ממש לפני תקופת החשבון בפועל מתחיל.

הנוסחה של מזומנים סה"כ על היד

כל עמודה בדוח תזרים המזומנים שלך מייצגת תקופה חשבונאית כגון חודש או רבעון. הנוסחה עבור יתרת מזומנים ההתחלה שלך בתחילת התקופה המוקדמת מכוסה על ידי ההצהרה מראה כמה כסף יש לך נכנס לתקופה המיוצגת על ידי העמודה הראשונה. זוהי תוצאה של פעילויות עסקיות שהתרחשו לפני התקופה המכוסה על ידי ההצהרה. אבל יהיה לך יותר כסף מאשר זה לעבוד עם בחודש או ברבעון הראשון, כי החברה שלך תרוויח לאסוף כסף במהלך הזמן הזה. ייתכן גם שיש מקורות מזומנים שאינם קשורים ישירות לרווחים, כגון עירוי הון מהלוואות. תזרים המזומנים שלך צריך להיות קווים לייצג כל קטגוריה של מזומנים שיכולים לבוא, כגון קמעונאית מכירות הסיטונאי, הכנסות השכירות הלוואות עסקיות. כדי לחשב את סך המזומנים הזמינים עבור התקופה החשבונאית, הוסף את הפתיחה במזומן לסכום של ערכים אלה עבור מזומנים נכנסות.

תחילת נוסחאות מזומנים לתקופה שלאחר מכן

כמות המזומן יהיה לך זמין כמו יתרת מזומנים ההתחלה עבור כל תקופה שלאחר מכן מכוסה על ידי תזרים המזומנים שלך הוא הסכום שנותר לך בסוף התקופה הקודמת. אם סך כל המזומנים שלך על היד בתחילת ינואר היה 10,000 $, ואתה בילה $ 9,000 על הוצאות עסקיות במהלך החודש, יהיה לך 1,000 $ שמאלה כדי להתחיל בחודש הבא. פשוט להעביר את יתרת המזומנים זמין בסוף ינואר לתחום עבור הפעלת יתרת המזומנים לחודש פברואר.