דוחות כספיים של חברות, המכונים גם דוחות שנתיים, צריכים להסתיים אחת לשנה על ידי מנכ"ל החברה והאחראי על כספי החברה. הדוח מציג את מצבה הכספי של החברה על ידי הצגת הנכסים, ההתחייבויות, המכירות וההוצאות של החברה. בגלל זה סוג של דו"ח צריך להיעשות פעם בשנה, זה יכול להיות רעיון טוב כדי ליצור תבנית, אז אתה לא צריך להתחיל מחדש מאפס בכל שנה.
התחל על ידי יצירת תבנית דף השער, שבה הכותב יכול להוסיף את תאריך הדוח הכספי ואת שם האדם שכותב אותו בשנה הנתונה. רשום את שם החברה ואת הכותרת "דוח כספי" בעמוד הראשון.
הוסף את הכותרת "מכתב מהמנכ"ל" בעמוד השני של תבנית הדוח הכספי. ב טופס, להסביר את התוכן כי צריך לטפל על ידי מנכ"ל במכתב. זה כולל דיון בשנה הפיננסית של החברה, הכרה בכל שינוי שלילי במצבה הפיננסי של החברה, וכיצד המצב הפיננסי עשוי להשפיע על לקוחות, משקיעים או בעלי מניות או לא. מכתב המנכ"ל משמש לעתים קרובות כמבוא לדוח הכספי.
הוסף את הכותרת "נכסים" לסעיף הבא של תבנית הדוח הכספי. יצירת רשימה של רווחים ריקים בצד שמאל של הדף, שבו המחבר יכול להכניס את הנכסים שבבעלות החברה. צור שורות מקבילות לכל נכס, שבו המחבר יכול להוסיף את הסכום של כל נכס בצד ימין. בתחתית העמודה הימנית, הוסף סעיף כולל שבו המחבר יכול להוסיף את הערך הכולל של כל הנכסים.
הוסף את הכותרת "התחייבויות" לקטע שקדם לנכסים. צור דף זהה לקטע הנכסים והצע את החלק הכולל של הערך בתחתית. זה מאפשר לסופר לכתוב את התחייבויות החברה יש להוסיף אותם כדי לקבל סכום ההתחייבויות הכולל. יצירת סעיף בעמוד הבא, שבו המחבר יכול להבין את השווי הנקי של העסק על ידי הפחתת סך ההתחייבויות סכום הנכסים. הסבר כיצד הסופר יעשה זאת, אם אפשר.
צור 12 גיליונות המאפשרים לסופר להוסיף הוצאות עבור כל חודש של שנת הדיווח הכספית. מאחר שההוצאות גמישות ויכולות להשתנות לעתים קרובות, לאפשר שינויים בכל חודש על ידי יצירת גיליונות אלקטרוניים חדשים עבור כל חודש. עבור כל חודש, מציעים סעיף הכולל שבו אתה יכול להוסיף את ההוצאות עבור החודש כולו. כמו כן מציעים סכום שנתי, שבו המחבר יכול להוסיף את סך כל ההוצאות השנתיות. חזור על כל השלב הזה על ידי יצירת 12 גיליונות אלקטרוניים נוספים כדי לציין את המכירות עבור כל חודש במהלך השנה הפיננסית המדווחת. ודא כי כל גיליון אלקטרוני יש את הסכום הכולל הכולל סעיף וכן סעיף שנתי נוסף גם כן.
התחל עם חודש ינואר ו להפחית את הוצאות ינואר מן המכירות ינואר. לקבוע אם החברה בילה יותר בינואר מאשר הרוויח. חזור על שלב זה עם כל חודש כדי לקבוע את הרווחים וההוצאות של החברה. הוסף הכל בסופו של דבר כדי לקבוע אם החברה הרוויחה או בילה יותר במהלך התקופה הפיננסית הנדונה. לספק מקום, כך הסופר יכול ליצור גרפים עבור כל חודש, אם תרצה בכך. זה לא דרישה, אבל האם לעזור להמחיש את המספרים בצורה מאורגנת יותר.
הוסף "סיכום" ככותרת הסעיף האחרון של הדוח הכספי. צור רשימה של נקודות שהכותב צריך להשתמש בהן כדי לכתוב את המסקנה. הכותב צריך להדגיש את התוצאות של הגיליונות האלקטרוניים ולהציע פתרונות פוטנציאליים לתקופה הפיננסית הנתונה הנדונה. לדוגמה, אם ההוצאות הם תמיד גבוה יותר מאשר המכירות, להציע פתרונות במונחים של חיסכון וחיתוך הוצאות ספציפיות.
