משרד במזומן אחראי על טיפול במזומן, המחאות או צווי כסף. עם משרד במזומן, הכסף יכול להיות זמין. חנויות, בנקים ומוסדות חינוך פועלים במזומן משרדים. הנהלים נעשים במשרד במזומן על מנת להבטיח טיפול נאות וטיפול משפטי של קרנות. ההליכים עשויים להשתנות בהתאם לתעשייה.
אוסף
המשרד במזומן אוספת מזומנים, צווי כסף והמחאות. יש להקליט כספים ולהפקידם במקום בטוח עד להפקדה. תעשיות רשמו וספרו עסקאות יומיות באמצעות מערכת מספור. לדוגמה, קלטת קבלה עשויה להיות מופעלת כדי לספור עסקאות יומיות כאשר הם מתרחשים.
קביעה
כל צווי הכסף, המחאות, המחאות הקופה והמחאות האישיות חייבים להיות מאושרים. ההמלצות חותמות בבירור ומתוארכות לציות חוקי. המחאות מבוצעות רק לעסק או לארגון, עם סכום התשלום המדויק. כאשר לוקח מזומנים, משרד במזומן עשוי או לא להציע שינוי. בדיקות שלאחר תאריך בדרך כלל אינן מקובלות במסגרת הליכי משרד מזומנים.
תקבולים
בין אם קבלת תשלום במזומן או באמצעות המחאה או הזמנת כסף, משרד במזומן חייב תמיד להוציא קבלה. תקבולים להציג עסקאות בסוף תקופה פיננסית ולוודא כי כל הרשומות הפיננסיות ניתן לאמת.
