צף מזומנים מתייחס לעתודה של מזומנים, בדרך כלל בכמות קטנה. אתה רשאי להשתמש בכספים במזומן לצוף למטרות שונות; למשל, לתת שינוי ללקוחות או לשלם עבור הוצאות עסקיות קטנות. אתה יכול ליצור זמני לצוף מזומנים לשלם עבור הוצאות ספציפיות בלבד. אחרת, אתה יכול לבחור לשמור על חשבון קבוע לצוף מזומנים כי אתה באופן קבוע לחדש כדי לכסות את כל ההוצאות הבלתי צפויות.
קביעת כללים עבור לצוף מזומנים. להחליט איזה סוגים של הוצאות הכספים מן הצוף במזומן ישלם, את סכום הכסף שאתה רוצה לשמור על מזומנים לצוף, את פרק הזמן שבו אתה רוצה לשמור את הכסף לצוף וכיצד באופן קבוע תוכלו לחדש את הכספים במזומן לצוף.
למנות קסטודיאן כדי לטפל במשימות היומיומיות הקשורות לצוף מזומנים. האפוטרופוס יקבע אם ישלם את הכסף הצף במזומן, בהתאם להנחיות שקבעת.
אחסן את הכספים לצוף מזומנים במקום בטוח ומאובטח; למשל, כספת, מגירה נעולה או קופסת מתכת.
להכריז על הקמתה של מזומנים לצוף לכל מי שאולי צריך להשתמש בכספי. אם מישהו רוצה להשתמש במזומן לצוף כסף, הוא חייב לקבל את אישורו של הקסטודיאן. כאשר רמת הכספים נופלת מתחת לרמה שתציין, האפוטרופוס חייב לפנות לאדם האחראי על הכספים בחברה כדי לחדש את החשבון.
להנחות את הקסטודיאן לשמור על רשומות על כל עליות וירידות ברמה של קרנות לצוף מזומנים. האחראים על הכספים והחשבונאות של החברה עשויים להזדקק למידע.
