חשוב בעת פיוס תשלומים במזומן עבור החברה שלך כי המזומן להיות מסווג כראוי. מזומנים הוא, מטבע הדברים, מטבעות ומטבע אבל זה נחשב גם להיות כסף בחשבונות בנק, תעודות פיקדונות, צ'קים שהתקבלו בכתב, צווי כסף ואפילו שטר חוב. כאשר אתה משלם במזומן, זה חייב להיות פיוס - או מסווג - על המאזן שלך. פיוס בעצם משווה את כמות המזומנים על חשבון הבנק עם כמות הכסף שאתה מציג על ספר החשבונות שלך או את כמות המכירות נעשה ביום עם כמות המזומנים על היד.
התאמת דו"חות בנק
להקליט את כל המזומן שלך ואת כספות וכן את הכסף שלך על קבלות על ספר החשבונות שלך. כלול את התאריך של כל תשלום וקבלה, כך שכאשר אתה משלים עם דוח הבנק שלך, הפריטים יתאימו. רשום מספרי בדיקה או מידע בולט אחר לפי הצורך.
ללכת על ספר החשבונות הכללי שלך ולוודא הכל מדויק ועדכני. התשלומים האחרונים שלך צריך לבוא לידי ביטוי כמספרים שליליים ו מנוכה מסכום המזומנים אתה מוצג על יד.
עיין בדף הבנק האחרון שלך. השווה כל חיוב - תשלום במזומן - על ההצהרה עם כל אחד ציין על ספר החשבונות שלך. הערה כל הפיקדונות שלך גם כן.
רשום את כל התשלומים שחסרים בהצהרת הבנק שלך שמופיעה בספר החשבונות הראשי שלך. אלה הם פריטים שעדיין לא ניקה או לא עשה את דוח הבנק בזמן לפיוס שלך.
הוסף את כמות הפריטים חסרים מתוך דוח הבנק שלך.
הפחת את יתרת החשבונות הכללית שלך מיתרת חשבונך. אם הם לא אותו מספר, אתה חייב לגלות איפה ההבדל שקרים. אם יש תשלומים חסרים מתוך דו"ח הבנק שלך כי הם על ספר החשבונות שלך, סביר להניח כי ההבדל הוא מספר זה.
הקפד להוסיף את כל עמלות הבנק ושאר עמלות כי אתה לא במקור לכלול ולהוסיף אותם ספר החשבונות הראשי שלך.
פיוס מכירות
הוסף את קבלות קופה או מכירות ליום.
הוסף את כל הכסף שלך, המחאות ואת כרטיס האשראי קבלות על היד.
חשבון עבור כל התשלומים במזומן קטנוני שבוצעו לאורך היום עם סימונים או קבלות. אם, למשל, רכשת פריטים במכולת עבור המסעדה שלך עם מזומנים קטנוניים, לשמור על הקבלה כדי ליישב שם במזומן הלך בסוף היום.
השווה את המזומן, המחאות ואת תקבולי כרטיס האשראי מסכום המכירות שצוין על ידי הקופה והוסף בסכום של כל התשלומים שבוצעו. שני מספרים אלה צריכים להיות זהים. אם הם לא, אתה חייב לגלות איפה את הכסף החסר הלך.
הפקדת כל מזומנים שאינם נחוצים במזומן או שינוי זעיר, לאחר קבלת הקבלות וההצהרות.
