חברה מוצלחת יכולה להראות לבעלי המניות שלה שיש עדיין מזומנים זמין לאחר כל החובות משולמים. חישוב תזרים המזומנים החופשי קובע בדיוק כמה כסף החברה השאירה לאחר תשלום החייבים. זה חשוב לראות אם החברה פועלת בשחור ואם יהיו דיבידנדים גדולים לבעלי המניות. לפני שתוכל לחשב את תזרים המזומנים החופשי המנוהל, עליך למצוא את תזרים המזומנים התפעולי ואת הוצאות הקפיטול.
חישוב תזרים המזומנים התפעולי. תזרים המזומנים התפעולי מראה אם לחברה יש בעיות עם מספיק מזומנים משאבים מחזורי מלאי.
הוסף את הרווחים שלך לפני ריבית ומסים לסכום הפחת של המלאי. הפחת את סכום המס הכנסה מסכום זה כדי לקבל את תזרים המזומנים התפעולי.
חישוב הוצאות הקפיטול. הוצאות הקפיטול הוא הכסף שהחברה הוציאה על הנכסים הפיזיים של החברה. הפחת את סך התחייבויות החברה מסך הנכסים כדי למצוא את הוצאות הקפיטול.
הפחת את הוצאות הקפיטול מתזרים המזומנים התפעולי. סכום זה הוא סך כל תזרים המזומנים החופשי.
